Вот и закончились эти треклятые переговоры и что мы получили в итоге? Практически ничего. Как и ожидалось (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/kakoe-to-konkretnoe-prodvizhenie-v-peregovorax-maloveroyatno-20191010-09300/) главный вопрос про интеллектуальную собственность так и не был решен. Был некий позитив в виде временной отмены пошлин, но повторюсь, что главный вопрос был обойден стороной. Так что это временный позитив на мой взгляд и уже на этой неделе вновь встанет вопрос о решении более значимых задач, связанной с не очень хорошей экономической ситуации в стране (будущие выборы, проблема импичмента, инверсия и т.д.). Следующий этап переговоров анонсирован 16-17 ноября на саммите АТЭС в Чили. Опять та же самая неизвестность. На этой неделе стартует отчетность за 3 квартал 2019 года, со вторника начнут по традиции отчитываться банки. по прогнозам аналитиков прибыль снизится, отчасти из-за политики ФРС по снижению ставок. И самое главное для рынков акций, включен печатный станок. И хоть это не совсем QE, но по факту это оно и есть. И если еще и ставки понизят, то рынки получат необходимый драйвер на как минимум краткосрочный рост с возможным перебитием исторического хая. Чем все это закончиться никому не известно, но в глобальном плане возможно risk on уже включен . Но по факту на недельных графиках падение откладывается, на дневных — тоже локально откладывается, но тут вмешивается закрытие пятницы. Оно было скорее негативным, чем позитивным. Может сыграло роль правило «покупай на слухах-продавай на фактах». Поэтому все еще не понятно, куда пойдем, итоги переговоров не внесли ясность. По графикам фьючерс S&P пробил все-таки горизонтальное сопротивление 2968, и встает вопрос, насколько это было реальное взятие. Если рост продолжится, то поход к историческому хаю будет очень возможным, но если нет, то скорее всего это был возврат к пробою и падение продолжиться. Логика здесь не работает, поэтому надо смотреть, но при всех прочих равных мне кажется, что логичней идти вниз к 2887 (горизонтальный и повышательный тренд). $SPY, SPDR S&P 500 / D В Бразилии же индекс Bovespa закрылся под локальным сопротивлением 103875, там тоже все не ясно. $IBOV, BRAZIL IBOVESPA INDEX / D В золоте тоже все непонятно, да оно и правильно, по моей теории оно ходит в противоход американским акциям, и оно «зажато» в канале $1472-$1513, куда оно двинется дальше одним акциям известно. Поэтому, как это не печально, опять надо ждать развития событий. $GOLD, GOLD-6.24 / D Так бывает, что разворот тренда или формирование фигуры и нахождения нового драйвера для продолжения роста требует времени и ожидания. Нефть начала рост после сообщения об атаке на иранский танкер. Вмешалась опять геополитика, о чем я писал последние недели. Как только цена нефти опускается в район $60, сразу появляются проблемы. Это и атаки на нефтяные танкеры, и атака дронов. В данный момент опять была атака.на танкер снова. Плюс IPO саудовской Saudi Aramco, первая часть которого пройдет ужу в скоро. Плюс никому не выгодно низкая цена на нефть, в том числе и США (у них уже закрываются скважины от нерентабельности работы). Поэтому, не смотря на фундаментально высоко стоящую нефть, ее искусственно поддерживают. И как итог, анализировать ее очень сложно. По графикам начался разворот и когда он закончится не совсем ясно. Но для продолжения роста нужно как минимум закрепляться выше тренда (на данной момент он проходит в районе $61,4), а уж там можно уже начинать анализировать и пытаться торговать. Пока что вне позиций. $BZ, BRENT CRUDE FUTR Jul24 / D По рублю ничего собственно нового не произошло. Он продолжил укрепляться за растущей нефтью, своего драйвера у него нет. Но возможна поддержка в виде восходящего тренда, который возможно и остановил локально укрепление рубля (64,15+-). Следующая поддержка по графику USD/RUB проходит на уровне 63,83. При проходе и этого уровня рубль может укрепиться аж до 62,67. $USD000UTSTOM, USDRUB_TOM - USD/RUB / D В индексе ММВБ нарисовалась черная свеча (спасибо нашим депутатам, которые обрушили Yandex аж на 18%). Это и сыграло не малую роль в просадке индекса. Но почти все ликвидные фишки подросли, поэтому индекс не совсем правильно оценивать в данной ситуации. Но все же попробую. Если наше правительство не остановиться гнобить Yandex, то при прочих равных поддержка осталась на прежнем уровне (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/ideiy-v-ruble-net-on-silno-privyazan-k-nefti-20191011-09300/) 2692 и тренды на уровнях 2698± и 2682± . Сопротивления — 2747-2754. $IMOEX, MOEX Russia Index / D И даже индекс РТС нарисовал на daily додж. Вот что наши депутаты делают с рынком. И это на растущем долларе. Просто обидно становится от недальновидности наших избранников. $RTSI, RTS Index / D Теперь к бумагам. Сбербанк закрыл неделю очень позитивно, нарисовав «Бычье поглощение». Но для продолжения роста необходимо подтверждение-еще одна белая свеча (нарисуется модель «Три внешних дня вверх»). Но на daily графике мы почти вплотную подошли к сопротивлениям, которые будут «мешать» дальнейшему росту. Первый уровень это 232-232,2 (нижний уровень уже закрытого гэпа и тренд), 233,49 (верхний уровень гэпа) и наконец 236 (максимальное закрытие перед падением) на 237,55 (абсолютный максимум перед падением). Для более безопасного входа в лонг особо осторожным рекомендую торговать только при проходе всех этих уровней.Сам же я не продавал на уровне 229,4 (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/ideiy-v-ruble-net-on-silno-privyazan-k-nefti-20191011-09300/), а купил полный объем на возвратном ходе. Стоп — 229,2-, даже на часах никаких пока противоречий с RSI нет (я уж не говорю про daily), поэтому я остался в лонге на сегодня. 231,86-возможное сопротивление на часах, на котором я возможно прикрою половину, но смотря как подойдем к нему. С остальной половиной буду пытаться досидеть до победного конца или закроюсь по стопу. $SBER, Sberbank / D В Лукойле на недельных графиках нарисовалась модель «Утренняя звезда», что говорит о правильности стояния в лонге. Но напрягает с точки зрения продолжения лонга это закрытие на дневных графиках. Пощупали уровень 5460 и отпали от него, закрытие же прошло под трендом, пробитому ранее. Это можно расценивать пока как возврат к нему. Но если он сегодня закроется выше, то скорее всего рост продолжится. Относительно моей позиции, я не успел взять при проходе 5350+ (уж очень быстро пролетели этот уровень), так и остался без позиций. Гоняться за ценой я всегда считал нецелесообразным, лучше дождаться либо возврата к уровню пробоя 5374+ на часах, добрать по 5344±, со стопом 5310-. Поэтому я буду в случае подхода к этим уровням подбирать частями, чтобы в случае ложного пробоя как-то минимизировать убыток. Либо входить при пробое 5470+ с коротким 20-рублевым стопом. $LKOH, LUKOIL / D Я специально обошел внимание Yandex, потому что анализировать эту бумагу нет смысла. Если весь наезд устроен для того, чтобы скупить его «по дешевке», то я понимаю зачем это сделалось. Воровство конечно, манипуляция рынком, но у нас в стране такое уже случалось не раз. Но если это просто попытка реально избавится от «заграничных акционеров», то бумага еще упадет в глобальном плане.